Навигация


Главная
УСЛУГИ
Гостевая книга
Правила пользования
Авторизация / Регистрация
Порядок відкриття уповноваженими банками кореспондентських рахунків в...Які кошти можна зараховувати на поточні рахунки в іноземній валюті... Порядок ведения и режим корреспондентских счетов ЕБРР в гривнах Использование наличной иностранной валюты с текущих счетов для
Порядок открытия уполномоченными банками корреспондентских счетов в Порядок открытия корреспондентских счетов в учреждениях банков Открытие карточных счетов Открытие других бюджетных счетов и счетов для учета операций с Открытие счетов в банках
 
Главная arrow Банковское дело arrow Валютные операции Порядок осуществления и учета - Лившиц ДМ
Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая

І. Відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях

Открытие и функционировании корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов в иностранной валюте и корреспондентских счетов банков-нерезидентов в гривнах осуществляется согласно Пол Положения, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 26031998 № 1118

Открытие корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов в иностранной валюте и банков-нерезидентов в гривнях осуществляется в соответствии с Декретом Кабинета Министров Украины от 190293 N 15-93 \"О системе валютного регулирования и валютного контроля\" (с изменениями), Законов Украины \"О банках и банковской деятельности\", \"О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма\", \"О платежных системах и переводе средств в Украине\" и других законов и нормативно-правовых актов Национального банка Украины

После получения от Национального банка Украины банковской лицензии и письменного разрешения на осуществление операций с валютными ценностями (далее - лицензия и письменное разрешение) уполномоченные банки Украин ни могут заключать соглашения об открытии корреспондентских счетов.

2 Открытие корреспондентских счетов и установление корреспондентских отношений

21 Документы, необходимые для открытия корреспондентских счетов банков резидентов и нерезидентов в иностранной валюте: 211 Банков-резидентов Украины:

- заявление на открытие счета;

- копия лицензии и письменного разрешения (заверенная нотариально);

- копия устава банка (заверенная нотариально);

- последний годовой отчет (на дату составления, предшествующий дате подачи заявления об открытии счета);

- баланс на последнюю дату (на 1 число месяца, предшествующего дате подачи заявления об открытии счета);

- карточка с образцами подписей согласно нормативно-правовыми актами Национального банка Украины;

- перечень банков-корреспондентов;

212 Банков-резидентов стран СНГ и Балтии:

- заявление на открытие счета;

- копия лицензии (заверенная нотариально) Центрального банка страны (если это предусмотрено законодательством страны);

- копия устава банка (заверенная нотариально);

- последний годовой отчет (на дату составления, предшествующий дате подачи заявления об открытии счета);

- баланс на последнюю дату (на 1 число месяца, предшествующего дате подачи заявления об открытии счета);

- карточка с образцами подписей (2 экз, заверенные в нотариальном порядке) или альбом с образцами подписей, заверенная печатью банка;

- перечень банков-корреспондентов;

213 Банков-резидентов других стран (кроме стран СНГ и Балтии и корреспондентских счетов Европейского банка реконструкции и развития (далее - ЕБРР) в иностранной валюте, которые открываются для кредитованием ния резидентов в гривнах)х):

- заявление о видкригог счета;

- копия легализованной * лицензии Центрального банка страны (если это предусмотрено законодательством страны);

Документы могут быть удостоверены согласно законодательству страны их выдачи, переведены на украинский язык (кроме документов, изложенных на русском языке) и легализованы в консульском учреждении Украины и, или заверенные в посольстве соответствующего государства в Украине и легализованы в Министерстве иностранных дел Украины, или заверенные путем проставления апостиля, предусмотренного статьей 4 Гаагской конвенции от 051061, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов Копии этих документов должны быть нотариально заверенными

- копия легализованного устава банка (если это предусмотрено законодательством страны) или иного документа в соответствии с законодательством страны регистрации банка;

- последний годовой отчет (на дату составления, предшествующий дате подачи заявления об открытии счета);

- баланс на последнюю дату (на 1 число месяца, предшествующего дате подачи заявления об открытии счета);

- альбом образцов подписей;

- перечень банков-корреспондентов

214 ЕБРР для кредитования резидентов в гривнях:

- заявление об открытии счета;

- альбом образцов подписей;

- перечень банков-корреспондентов

22 Документы, необходимые для открытия корреспондентских счетов банков-нерезидентов в гривнях

221 Банков-резидентов стран СНГ и Балтии Перечень документов - см. подпункт 212

222 Банков-резидентов других стран, кроме стран СНГ и Балтии, и корреспондентских счетов ЕБРР, открывающиеся для кредитования резидентов в гривнях

Перечень документов - см. подпункты 213, 214

23 Оформление документов с исправлениями не допускается В случае если банк-нерезидент открывает корреспондентский счет

в иностранной валюте и в рублях в одном уполномоченном банке, он предоставляет только один пакет документов

24 Уполномоченный банк Украины после получения документов информирует банк, который открывает корреспондентский счет, о принятом решении В случае принятия положительного решения об открытии счета банко ове-корреспонденту уполномоченный банк присылает по почте или передает через представителя банка подписанное Соглашение об установлении корреспондентских отношений (далее - Соглашениеда).

25 В Соглашении в обязательном порядке должны быть отражены следующие вопросы:

I Предмет Соглашения;

II Порядок ведения счета;

III Обязанности сторон;

IV Ответственность сторон;

V Разрешение споров;

VI Действие Соглашения;

VII Особые условия;

VIII Итоговые положения;

IX Реквизиты сторон;

X Тарифы;

В Соглашениях целесообразно предусматривать то, что банки берут на себя обязательства по разыскивание перечисленных, но не полученных платежей

соглашение должно быть заключено в двух экземплярах, подписано двумя сторонами и заверенная печатями банков

Кроме указанного Соглашения, стороны также могут заключить:

- Соглашение об обслуживании по аккредитивной форме расчетов;

- Соглашение об ускорении розыска платежей;

- Соглашение о проведении межбанковских операций;

- Соглашение о неторговые операции согласно действующему законодательству Украины и т.д.

Не требуется легализация документов, которые были выданы в Республике Албания, Народно-Демократической Республике Алжир, Республике Болгария, Социалистической Республике Вьетнам, Корейской Народно-Демократической ней Республике, Республике Куба, Монголии, Республике Польша, Румынии, Словацкой Республике, Венгерской Республике, странах, образовавшихся на территории бывшей СФРЮ, Чешской Республике, Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, Российской Федерации, Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Грузия, Республике Молдова, Республике Казахстан, Республике Кыргыз состояние, Республике Таджикистан, Туркменистане, Республике Узбекистан, Республике Азербайджа.

В Соглашении дополнительно могут быть предусмотрены иные условия

26 Уполномоченный банк Украины, который открывает корреспондентский счет в иностранной валюте в другом уполномоченном банке Украины, обязан в течение трех рабочих дней со дня открытия этого счета в (включая день открытия счета) подать или прислать сообщение об открытии счета в адрес органа государственной налоговой службы, в котором он учитывается как плательщик налогов и сборов (Ctrl ' обязательным платежей), с уведомлением о его врученииня.

Датой начала осуществления расходных операций по корреспондентскому счету уполномоченного банка Украины в иностранной валюте является дата открытия этого счета

Уполномоченный банк Украины, в котором закрыт корреспондентский счет другого уполномоченного банка Украины в иностранной валюте, и уполномоченный банк Украины, счет которого закрыт в течение трех рабочих чих дней со дня закрытия этого счета (включая день закрытия счета) обязаны подать или прислать сообщение о закрытии этого счета в адрес органа государственной налоговой службы, в котором в бликовуеться уполномоченный банк Украины, корреспондентский счет которого закрыт с уведомлением о его вручении.

27 Уполномоченный банк Украины, который открыл корреспондентский счет банка-корреспондента, в отношении которого имеется публичное обременение движимого имущества, наложенное государственным исполнителем, обязан в порядке, определенном Ачэн законодательством Украины, уведомить государственного исполнителя об открытии такого корреспондентского счета и остановить собственные расходные операции банка-корреспондента с такого корреспондентского ра чета на сумму обремененияня.

Восстановление собственных расходных операций по корреспондентскому счету банка-корреспондента осуществляется в соответствии с законодательством Украины

28 Уполномоченные банки Украины открывают корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранной валюте в порядке, установленном в странах регистрации этих банков

Не возбраняется установлении корреспондентских отношений и открытие уполномоченными банками Украины корреспондентских счетов в банках-нерезидентах в иностранной валюте на основании обмена соответствующими и сообщениями по системам SWIFT, TELE.

29 Уполномоченный банк Украины, который открыл корреспондентский счет в иностранной валюте в банке-нерезиденте, в течение трех рабочих дней (включая день получения от банка-нерезидента подтверждения об открытии корреспондентского счета) обязан подать или прислать сообщение об открытии счета в адрес органа государственной налоговой службы, в котором он учитывается как плательщик нало ков и сборов (обязательных платежей), с уведомлением о его получениня.

Уполномоченный банк Украины, который закрывает корреспондентский счет в иностранной валюте в банке-нерезиденте, в течение трех рабочих дней (включая день получения от банка-нерезидента подтверждения пр ро закрытия счета) обязан подать или прислать сообщение о закрытии этого счета в адрес органа государственной налоговой службы, в котором он учитывается как плательщик налогов и сборов (обо тельным платежей), с уведомлением о его получени.

 
Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая
 
Дисциплины
загрузка...
Банковское дело
БЖД
Бухучет и Аудит
География
Документоведение
Экология
Экономика
Этика и Эстетика
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Естествознание
Психология
Религиоведение
Риторика
РПС
Социология
Статистика
Страховое дело
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы